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1、至2020年6月22日，本日净值为0.9748。

2、基金单元资产净值=(总资产-总欠债)/基金版单元总权数，逐日基金净值是反应基金绩效表示的一个主要指标，开放式基金的买卖价钱就是以每基金单元的净值为根据肯定的。

3、因为基金所具有的资产的价值老是随市场的波动而变更，所以基金净值也会不竭转变。

4、逐日净值为基金比来一个买卖日的净值，不代表买卖价钱，基平易近在申购、赎回基金时均依照提交申请买卖日的基金净值来买卖。

5、扩大资料：注重事项：注重按照风险承受能力和投资目标放置基金品种的比例。

6、遴选最合适的基金，采办偏股型基金要设置投资上限。

7、2、注重别买错基金。

8、基金火爆引得一些伪劣产物混水摸鱼，要注重辨别。

9、3、要注重对账户进行后期养护。

10、基金固然省心，但也不成扔着不管。

11、常常存眷基金网站新通知布告，以便加倍周全实时地领会本身持有的基金。

12、4、要注重买基金别太在意基金净值。

13、实在基金的收益凹凸只与净值增加率有关。

14、只要基金净值增加率连结领先，其收益就天然会高。

15、参考资料来历：百度百科-海外基金参考资料来历：百度百科-基金净值参考资料来历：人平易近网-嘉实海外基金净值腰斩 被基平易近痛斥“良知安在”。

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